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公告日期:2023-09-19
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年09月19日
1.公告基本信息
基金名称 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚嘉裕五年定开纯债
基金主代码 008429
基金合同生效日 2019年12月24日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信
公告依据 保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚嘉裕五年定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年09月13日
基准日基金份额净值(单位:人 1.0455
民币元)
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单 409,356,029.76
准日的相关指标 位:人民币元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 -
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.22
有关年度分红次数的说明 2023年第2次分红
注:根据中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同
约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月20日
除息日 2023年09月20日
现金红利发放日 2023年09月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有……
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