公告日期：2021-06-16

东方红鑫裕两年定期开放信用债债券
型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021年6月16日

1 公告基本信息

基金名称 东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金 （以下简称

“本基金” ）

基金简称 东方红鑫裕两年定开信用债

基金主代码 008428

基金合同生效日 2020年1月17日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红鑫裕两年定

公告依据 期开放信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金

合同》” ）、《东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金

招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

收益分配基准日 2021年6月9日

有关年度分红次数的说明 2021年度第五次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0428

元）

截止基准日基金的相关指标

基准日基金可供分配利润 （单位：人 32,431,419.42

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

注：根据《基金合同》的约定，本基金收益分配应遵循下列原则：（1）基金的每份基金份额享有同等分配权；（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月1……
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