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发表于 2020-08-28 10:11:13 股吧网页版
华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-28

  
华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期:2020 年 8 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰 64 个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰 64 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华夏恒泰 64 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 8 月 26 日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0243
基准日基金可供分配利润(单位:人民 172,211,573.33
截止收益分配基准日的相关 币元)

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额(单位:人民币 -
元)

本次分红方案(单位:元/10 0.200
份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 1 日

除息日 2020 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
额净值(NAV)确定日为 2020 年 9 月 1 日,该部分基金份额将
......
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