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发表于 2023-06-12 07:45:21 股吧网页版
华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-12


华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金第六次分红公告

公告送出日期:2023 年 6 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰 64 个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《华夏恒泰 64 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2023 年 6 月 8 日

基准日基金份额 1.0163
净值(单位:人民

币元)

基准日基金可供 115,557,633.27
截止收益分配基准 分配利润(单位:

日的相关指标 人民币元)

截止基准日按照 -
基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 13 日

除息日 2023 年 6 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于 2023 年 6 月 14 日自基金托管
账户划出。
3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金分红有关情况,也可查阅本基金基金合同及招募说明书(更新)了解本基金详细信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
……
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