公告日期：2021-08-18

华夏恒泰64个月定期开放债券型证券
投资基金第二次分红公告

公告送出日期：2021年8月18日

1公告基本信息

基金名称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰64个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰64个月定期开放债券

公告依据 型证 券投资基金 基金合同 》、《华夏恒泰64个 月定期开 放债券 型 证 券 投 资 基金

招募说明书》

收益分配基准日 2021年8月16日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0388

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 275,290,618.57

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 -

应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方 案（单 位 ： 元/10份基金份 0.280

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月19日

除息日 2021年8月19日

现金红利发放日 2021年8月20日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2021年8月19日，该部分基金份额将于2021年8月20日直接计入其基金

账户，投资者可自2021年8月23日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年8月20日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1本基金目前处于封闭运作期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。