华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
华富中债-安徽省公司信用类债券指数证
券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数
基金主代码 008340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额 3,659,329,589.38 份
投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数
本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进
行跟踪。
分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债
券及备选成份券中抽取若干成份券,或必要时选择非成份券作为
替代,构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控
制跟踪误差的基础上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费
用。
本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评级、隐含评
级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利差及收益率等进行分
析,在以成份债券评级分布、久期与指数一致为基本目标的基础
上,选择在同隐含评级范围内,流动性最好的成份券作为备选,
在此基础上,在可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以……
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