公告日期：2024-03-12

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 03 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 蜂巢添跃 66 个月定开债券

基金主代码 008316

基金合同生效日 2020 年 12 月 10 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢
添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《蜂
巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 03 月 08 日

基准日基金份额净

值（单位:人民币 1.0112
元）

基准日基金可供分

截止收益分 配利润（单位:人民 89,281,907.10
配基准日的 币元）

相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -
金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金 0.1
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 12 日

除息日 -（场内） 2024 年 03 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 03 月 14 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2024 年 3 月 12 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 3 月 13 日
直接计入其基金账户，并自 2024 年 3 月 13 日起计算持有天

数。2024 年 3 月 14 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

蜂巢添跃 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 14 日划入销售
机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红……
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