公告日期：2023-06-21

上银鑫卓混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）

编制日期：2023年05月15日
送出日期：2023年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银鑫卓混合 基金代码 008244

基金简称A 上银鑫卓混合A 基金代码A 008244

基金简称C 上银鑫卓混合C 基金代码C 015745

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2020年01月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卢扬 2020年08月17日 2004年05月01日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
其他 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，把握市场发展趋
势，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含
国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
投资范围 券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换
公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场
工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存
款）、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，每个交
易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，
基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。

主要投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；……
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