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发表于 2023-01-20 09:39:09 股吧网页版
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基


2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元安硕定期开放

基金主代码 008229

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 7,988,998,048.57 份

投资目标 本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的
持续稳定增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入
并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期
日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权
或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作到期日的,基金管理人
应当行使回售权而不得持有至到期日。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种。

业绩比较基准 金融机构两年期定期存款利率(税后)+0.8%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 37,451,523.62

2.本期利润 37,451,523.62

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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