农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金2020年中期报告更正公告
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公告日期:2020-08-31
农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数基金 2020 年中期报告更正公告
致中国证券监督管理委员会:
我司管理的农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金(基金代码:008216)上传基金 2020 年中期报告文件后,发现“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分数据有误,特更正 XBRL 及 PDF中的有关数据如下:
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去一个 -0.59% 0.12% -0.67% 0.09% 0.08% 0.03%
月
过去三个 -0.13% 0.12% -0.13% 0.09% 0.00% 0.03%
月
过去六个 1.67% 0.09% 1.59% 0.07% 0.08% 0.02%
月
自基金合
同生效起 1.69% 0.09% 1.68% 0.07% 0.01% 0.02%
至今
本公司对因此给投资......
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