• 最近访问:
发表于 2019-11-27 07:20:50 股吧网页版
华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-27

  华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2019 年 11 月 27 日
1. 公告基本信息
基金名称 华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安鑫福定开债
基金主代码 008214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 以及《 华
安鑫福 42
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投
资基金
招募说明书》
下属基金份额的基金简称 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C
下属基金份额的交易代码 008214 008215
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019] 2042 号文
基金募集期间 自 2019 年 11 月 11 日
至 2019 年 11 月 25 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 218
份额类别 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 12,199,994,357.13 10,090.60 12,200,004,447.73
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元) 54,000.69 3.16 54,003.85
募集份额 (单位:份

有效认购份
额 12,199,994,357.13 10,090.60 12,200,004,447.73
利息结转的
份额 54,000.69 3.16 54,003.85
合计 12,200,048,357.82 10,093.76 12,200,058,451.58
其中:募集期间基金
管理人运用固有 资
金认购本基金情况
认购的基金
份 额 (单
位:份 )
- - -
占基金总份
额比例 - - -
其他需要说
明的事项 - - -
其中:募集期间基金
管理人的从业人 员
认购本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
134.73 44.61 179.34
占基金总份
额比例 0.0000011% 0.4420% 0.0000015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500