• 最近访问:
发表于 2024-03-19 07:44:57 股吧网页版
关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-19

关于华安鑫福42个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月19日

1 公告基本信息

基金名称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金合同生效日 2019年11月26日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《关于华安鑫福42个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债A 华安鑫福定开债C

下属分级基金的交易代码 008214 008215

基准日下属分级基金份额净值 1.0075 1.0071

截止基准日下属分级基金的 (单位:元)

相关指标 基准日下属分级基金可供分配 89,592,952.92 71.62

利润(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.070 0.067

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1)红利再投资日:2024年3月21日;

2) 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年3月22

日直接计入其基金账户,3月25日起可查询;

红利再投资相关事项的说明 3) 红利再投资按2024年3月21日的基金份额净值再投资基金份额, 不足

0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2024年3月21日)被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500