公告日期：2024-12-26

关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 增加 E 类基金份额及调整收益分配原则并修改基金合同及
托管协议相应条款的公告

为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年12月27日起对浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛经济带崛起混合”）增加E类基金份额，并调整收益分配原则，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金自2024年12月27日起接受投资者对E类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

一、增加E类基金份额

自2024年12月27日起，本基金增加E类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）或E类基金份额进行申购。E类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加E类基金份额后，浦银安盛经济带崛起混合现有的各类基金份额及基金代码不变。由于基金费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

E类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。
A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额销售费率如下所示：

（一）浦银安盛经济带崛起混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519175
浦银安盛经济带崛起混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费

本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜300万元 1.0%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 按笔收取，每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2、赎回费

本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

7天≤N＜30天 0.75%

30天≤N＜1年 0.5%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

（二）浦银安盛经济带崛起混合 C 类基金份额（现有份额），基金代码：
008162

浦银安盛经济带崛起混合 C 类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收
取申购费，而是从本类别基金资产中按 0.40%的年费率计提销售服务费的基金份额。

1、C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费每日按前一日 C 类基金份额基金资产净
值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

2、赎回费

本基金 C 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

N≥30天 0

对 C 类基金份……
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