鹏华基金管理有限公司关于鹏华优选价值股票型证券投资基金2023年第1次分红公告
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公告日期:2023-11-23
鹏华基金管理有限公司关于
鹏华优选价值股票型证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2023 年 11 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称 鹏华优选价值股票型证券投资基金
基金简称 鹏华优选价值股票
基金主代码 008134
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 等法律法规有关规定及《鹏华优选价值股
票型证券投资基金基金合同》及《鹏华优
选价值股票型证券投资基金招募说明书》
及更新的约定
收益分配基准日 2023 年 11 月 17 日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.2132
元)
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人 273,592,936.79
民币元)
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人 -
民币元)
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 1.165
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红
注:根 据《鹏华优选价值股票型证券投资基金基金合同》的 约定,在符合有关基金分红条件
的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 27 日
除息日 2023 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2023 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持
有人。
……
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