中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号)
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公告日期:2024-01-04
中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 12 月 18 日
送出日期:2024 年 1 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金鑫裕 基金代码 008104
下属基金简称 中金鑫裕 A 下属基金交易代码 008104
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经 2019 年 12 月 25 日
基金经理 董珊珊 理的日期
证券从业日期 2006 年 06 月 19 日
注:基金合同生效后的存续期内,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会,具体内容请见基金合同“第三部分 基金的基本情况”的“九、基金的暂停运作”。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债
的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政
府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
投资范围 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%(每次开放期开
始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受此比例限制)。开
放期内,在每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在
封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持
中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售
权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日……
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