中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金鑫裕
基金主代码 008104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 3,219,820,049.69 份
投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或
回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工
具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运
作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该
债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期
日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。具体包括:1、封闭期投资策略:(1)
债券类属配置策略;(2)久期管理策略;(3)收益率曲线
策略;(4)信用债券投资策略;(5)资产支持证券投资策
略;(6)杠杆投资策略;(7)现金管理策略;2、开放期投
资策略。 详见《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》。
业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的一年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简……
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