关于提高中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告
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公告日期:2022-01-06
关于提高中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告
中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )A类份额(基金代
码:008104)于2022年1月4日发生大额赎回。为确保本基金A类份额持有人利益不因份额净
值的小数点保留精度受到不利影响, 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,中
金基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年1月4日起提高本基金A类份额净
值精度至小数点后8位,小数点后第九位四舍五入。本基金A类份额将自巨额赎回对基金份
额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时本公司不再另行
公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
中金基金管理有限公司网站:www.ciccfund.com
客户服务电话:400-868-1166
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2022年1月6日
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