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发表于 2022-01-05 09:09:48 股吧网页版
中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(中金鑫裕A份额)基金产品资料概要(更新)(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-01-05


中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金(中金鑫裕 A 份额)基金产品资料概要(更新)

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金(中金鑫裕 A 份
额)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 12 月 18 日
送出日期:2022 年 1 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金鑫裕 基金代码 008104

下属基金简称 中金鑫裕A 下属基金代码 008104

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-12-18 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2019-12-25

基金经理 董珊珊 理的日期

证券从业日期 2006-06-19

注:基金合同生效后的存续期内,本基金可以暂停基金的运作,且无须召开基金份额持有人大会,具体内容请见基金合同“第三部分 基金的基本情况”的“九、基金的暂停运作”。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余
封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包
括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债
券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。

本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%(每次开放期
开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受此比例限制)。
开放期内,在每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金
在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的
并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资

中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金(中金鑫裕 A 份额)基金产品资料概要(更新)

含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至……
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