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发表于 2019-12-31 13:40:12 股吧网页版
博时富顺纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-31

  博时富顺纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......1-1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2-1

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3-1

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......4-1

五、基金财产保管 ......5-1

六、指令的发送、确认和执行......6-1

七、交易及清算交收安排......7-1

八、基金资产净值计算和会计核算 ......8-1

九、基金收益分配 ......9-1

十、基金信息披露 ...... 10-1

十一、基金费用 ...... 11-1

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 12-1

十三、基金有关文件档案的保存...... 13-1

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 14-1

十五、禁止行为 ...... 15-1

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 16-1

十七、违约责任 ...... 17-1

十八、争议解决方式 ...... 18-1

十九、托管协议的效力...... 19-1

......
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