公告日期：2023-01-20

国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放

债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保安泽纯债 39 个月定开债券

基金主代码 007970

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 11,750,019,693.07 份

投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金
的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具。封闭期投资策略主要包括：封闭
期配置策略，个券选择策略，分散投资策略，回购套利策略，资产支
持证券投资策略，封闭期现金管理策略。开放期内，基金规模将随着
投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期
将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降
低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年
定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险
品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 86,010,453.12

2.本期利润 86,010,453.12

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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