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发表于 2023-11-30 09:07:27 股吧网页版
永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30


永赢基金管理有限公司

永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金
更新招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零二三年十一月

重要提示

永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 【2019】年【6】月【25】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1145 号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披 露媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2020年1月19日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金招募说明 书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为 准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有 风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资 者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型证券投 资基金,属证券投资基金中的中风险的基金品种,其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

本基金在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 本基金投资于证券市场及期货市场,基金净值会因为证券市场及期货市场波动等 因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统 性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基 金投资过程中产生的操作风险,因交收违约引发的信用风险,基金投资对象与投 资策略引致的特有风险等。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金 的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基 金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或 变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金在募集成立时及运作过程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或超过50%(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动 超标的除外),且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避 50%集中度要求的情形,基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经 理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份额50%的,不受此限制。

本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由 于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会 使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规 定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工 具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券, 所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此 可能造成基金财产损失。

本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于 国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大 损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证 金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风 险。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存……
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