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发表于 2023-12-29 20:54:26 天天基金Android版 发布于 山东
#投基还看小微盘#长城量化小盘这是一只名字中带“小盘”的基金,平均市值在100亿
#投基还看小微盘#长城量化小盘这是一只名字中带“小盘”的基金,平均市值在100亿附近,持有200多只股票,市值中位数在46亿。60%的持仓市值在100亿以下。市场分布比较均衡,沪深主板,创业板,科创板均涉及。我本人非常看好投资前景。
未来A股市场小盘风格继续占优的概率较大。原因有四:1)美联储加息进程接近尾声,市场风险偏好上升;2)AI、专精特新、高端制造、新能源等新产业趋势崛起;3)未来流动性环境大概率延续宽松;4)政策利好带来更多增量资金入市。从外部因素来看:美联储加息进程接近尾声,人民币汇率强势反弹推动市场整体风险偏好提升。
美国10月通胀率降至3.2%,通胀压力有所缓解,11月FOMC会议暂停加息。本轮加息进程结束成为市场预期,市场的风险偏好有所回升。随着10月份以来美元指数的大幅回落,美元兑人民币汇率快速反弹到7.1附近。从历史上来看,美元兑人民币汇率与沪深300指数具有较为显著的负相关性。人民币汇率强势回升,对A股市场的反弹趋势具有一定的支撑作用。
最后就是我非常关注的规模问题,目前长城量化小盘规模为2.7亿,加上今年业绩不错,4季度预计达到5亿左右。这个规模还能接受,它对标的基准是中证1000指数,等规模超过20亿我会转换,因为同类型的量化基金我关注了N多只。最后我还看好小盘指数为代表的科创100和国证2000,后面我会留一点仓位给这2只指数。@长城基金

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