易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达沪深300非银联接C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-05-10
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达沪深300非银联接C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年5月9日
送出日期:2024年5月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达沪深 300 非银联 基金代码 000950
接
下属基金简称 易方达沪深 300 非银联 下属基金代码 007882
接 C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2015-01-22
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2015-01-22
基金经理 余海燕 基金经理的日期
证券从业日期 2005-06-01
基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,
其他: 经与基金托管人协商一致 ,基金管理人有权决定终止本基金合同,不
需召开基金份额持有人大会审议。
注:2019 年 8 月 20 日起增设易方达沪深 300 非银联接 C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含
存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场
工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本
投资范围 基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监
管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金
资产的80%且不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%(在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后)。本基金的标的指数为沪深300非银行金融指数,及其
未来可能发生的变更。
主要投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比
较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人
应采取合理 措施避免跟踪 误差进一步扩大 。本基金将在综 合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式
或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参
与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
本基金可投资存托凭证。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会
允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数
成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风
险……
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