公告日期：2019-12-03

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华浮动净值型发起式货币市场基金2019年第1次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华浮动净值型发起式货币 市场 基 金 （以下
简称“本基金”）
基金简称 鹏华浮动净值型发起式货币
基金主代码 007858
基金合同生效日 2019年08月29日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基 金 法 》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法 》 等 法律
法规有关规定及 《鹏华浮动净 值型 发起 式货
币市场基金基金合同》及《鹏华浮动 净值 型发
起式货币市场基金招募说明 书》 及 更新 的约
定
收益分配基准日 2019年11月27日
截 止 收 益分 配 基准 日 的
相关指标
基准日基 金 份额 净 值 （单 位 ：人
民币元） 100.6497
基 准 日基 金 可 供 分配 利润 （单
位：人民币元） 951,321.92
截止 基 准日 按 照 基金 合 同 约定
的分 红 比例 计 算 的应 分 配 金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 5.0
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第1次分红
注：1、根据《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，本基金收益每个月分配不超过1 次，基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购。2、根据鹏华基金2019年10月9日发布的《鹏华浮动净值型发起式货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务的公告》，自2019年10月10日起，本基金单日单个基金账户累计申购、转换转入金额限额设置为人民币500万元，如单日单个基金账户累计申购、转换转入本基金金额超过500万元（不含500万元），基金管理人有权拒绝该申请。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月04日
除息日 2019年12月04日
现金红利发放日 2019年12月06日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年12月4日的基
金份额净值转换为基金份额；2、 选择红利再投资方式的投资者所
转换的基金份额将于2019年12月5日直接计入其基金账户，2019年
12月6日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注：1、权益登记日以后（含权益......
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