公告日期：2024-10-25

易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证 800ETF 联接发起式

基金主代码 007856

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 126,041,756.96 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证 800ETF 的联接基金，主要通

过投资于易方达中证 800ETF 实现对业绩比较基准

的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策

略包括目标 ETF 投资策略、股票（含存托凭证）投

资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生

品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资

业务策略等。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证 800ETF 实现对业

绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现

与中证 800 指数的表现密切相关。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证 800ETF 联 易方达中证 800ETF 联

称 接发起式 A 接发起式 C

下属分级基金的交易代

007856 007857

码

报告期末下属分级基金 93,763,877.38 份 32,277,879.58 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 易方达中证 800 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515810

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 1……
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