公告日期：2024-01-01

博道伍佰智航股票型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
估值日期：2023 年 12 月 31 日

公告送出日期：2024 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 博道伍佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道伍佰智航

基金主代码 007831

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金管理人代码 51560000

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金托管人代码 20040000

下属各类别基金的基金简称 博道伍佰智航A 博道伍佰智航C

下属各类别基金的交易代码 007831 007832

下属各类别基金的份额净值 1.1480 1.1298

下属各类别基金的份额累计净值 1.4400 1.4218

分红金额 （

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 单位：元/10 其他事
份基金份额 项说明
）

(场内) (场外) - -

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。