公告日期：2024-12-07

易方达中证国企一带一路交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由易方达
中证国企一带一路 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金变更而来。自 2020 年 7 月 28
日起，由《易方 达中证国企一带一路 交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金基金合同》修订而成的《易 方达中证国企一带一 路交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同》生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会准予易方达中证国企一带一 路交易型开放式指数 证券投资基 金联接基金变更注册为 本基金， 并不表明其对本基金的投 资价值、市场前景和 收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证国企一带一路指数。

（1）指数样本空间

中证 8 00 指数样 本

（2）选样方法

1）从样本空间 的国有企业上市公司 或国有资本 能施加重大影响的其 它类上市公司中，选取在一带一路 沿线国家或地区进行 投资、并购 、项目承建，或与一带 一路沿线国家或地区进行进出口贸 易，或在一带一路的 国内沿线地 区承担重要基础设施建 设及运营 等职能的上市公司证券作为待 选样本；

2）评估待选样本的盈利质量 、成长能力和中证 ESG 评价得分，并对三个得分分别进行
标准化处理，最后 将三个标准化值以 40%、40%、20%的权重求和得到单个证券的综合得分 ；
3）选取综合得分最高的 100 只证券作为指数样本，其中其它类上市证券不超过 20 只。
（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权 重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网 站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使指数以综合得分进行加权，且单 个样本权重不超过 5%，其它类样本权重合计不超过 20%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

4、本 基金为易方达中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联 接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业绩比 较基准，追求跟踪偏 离度和跟踪 误差的最小化。本基金 投资于证券期货市场，基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波 动。投资有风险，投资 者在投资本基金前，请认真阅读本基 金的招募说明书、基 金合同和基 金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的 投资价值，对申购基 金的意愿、 时机、数量等投资行为 作出独立决策，承担基金投资中出现的 各类风险。

投资本基金可能遇 到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括指数波动的风险、指数的政策风险 、标的指数编制方案 带来的风险 、标的指数 变更的风险 、标的指数值计算出错的风险、基 金收益率与业绩比较 基准收益率 偏离的风险 、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制 机构停止服务的风险、成份股停牌的 风险、可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净 值增长率、目标 ET F 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更 为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选 成份股的指数基金的风险、基金清盘 终止的风险、投资特 定品种（包 括股指期货、股票期权 等金融衍生品、资产支持证券、存 托凭证等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风 险等；（2 ）市场风险，主要包括政 策风险、经济周期风险、利率风险 、上市公司经营风险 等；（3） 流动性风险，主要包括投 资标的的流动性风险 以及基金管 理人综合运用各类流动 性风险管理工具可能对投资者带来 的风险；（4）管理风 险；（5）本基金法律 文件中涉及 基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他……
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