公告日期：2020-07-24

　　浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度

第二次分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛煊定开债券

基金主代码 007772

基金合同生效日 2019 年 8 月 7 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2020 年 7 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0125

基准日基金可供分配利润（单位：元） 62,622,167.86

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.065

注：

1)根据本基金基金合同的约定：“基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配

方案以公告为准”；

2)截止 2020 年 7 月 22 日，本基金年度可供分配利润为 62,622,167.86 元。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。