公告日期：2022-09-03

浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2022 年度第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛煊定开债券

基金主代码 007772

基金合同生效日 2019 年 8 月 7 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）、《浦银安盛盛煊 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规
定

收益分配基准日 2022 年 8 月 26 日

截 止 收 基准日基金份额净值

1.0188
益 分 配 （单位：元）
基 准 日

基准日基金可供分配利

的 相 关 41,766,526.5
润（单位：元）

指标

本次基金分红方案（单位：元/10

0.072
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基
金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2022 年 8 月 26 日，本基金年度可供分配利润为 41,766,526.5 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 6 日

除息日 2022 年 9 月 6 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 8 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
红利再投资相关事项 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
的说明 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人招商银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红……
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