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发表于 2022-03-18 09:14:51 股吧网页版
关于长盛安逸纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-18


关于长盛安逸纯债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,并报中国证监会备案,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年3月18日起,对旗下长盛安逸纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额并对本基金的《基金合同》、《托管协议》等法律文件相应修改,本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下:

一、本基金新增E类基金份额(基金代码:015439)的基本情况

本基金增加E类基金份额后,将设置该份额对应的基金代码并计算基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

1、本基金E类基金份额的收费模式

本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费,具体费率结构如下:

(1)E类基金份额申购费

投资人申购本基金 E 类基金份额时适用下表的申购费率:

申购金额M 申购费率 养老金特定客户

(元,含申购费) 申购费率

M<100万 0.40% 0.12%

100万≤M<300万 0.30% 0.09%

300万≤M<500万 0.20% 0.06%

M≥500万 按笔收取,1000元/笔 按笔收取,1000元/笔

本基金 E 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

(2)E类基金份额销售服务费

本基金E类基金份额不收取销售服务费。

(3)E类基金份额赎回费

本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有期限(Y) 赎回费率

Y<180 天 1.50%

Y≥180 天 0%

(4)本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类、C类、D类基金份额保持一致。

2、E类基金份额适用的销售机构

(1)直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心

地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层

法定代表人:高民和

邮政编码:100029

联系电话:010-86497908、010-86497909

传真号码:010-86497997、010-86497998

联系人:张晓丽、吕雪飞

(2)其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构,各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的销售机构名录。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表》,上述修改已遵照法律法规、中国证监会的相关规定和《基金合同》的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。

风险提示:本基金管理人承诺以……
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