公告日期：2020-09-10

　　 南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告

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南方聪元债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 10 日

南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告

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1. 公告基本信息

基金名称 南方聪元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方聪元 A

基金主代码 007706

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《南方聪元债券型发起式证券投资基金

基金合同》

收益分配基准日 2020 年 8 月 31 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0193

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

19,816,822.96

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人......
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