公告日期：2020-01-14

南方聪元债券型发起式证券投资基金分红公告1. 公告基本信息

基金名称 南方聪元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方聪元债券发起

基金主代码 007706

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《南方聪元债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 33,725,075.43

截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方聪元 A 南方聪元 C

下属分级基金的交易代码 007706 007707

截止基准日下属分级基金的相关指

标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0130 1.0111

基准日下属分级基金可供分配利

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