公告日期：2021-09-17

南方聪元债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要(更新)

编制日期：2021 年 8 月 22 日
送出日期：2021 年 9 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方聪元债券发起 基金代码 007706

A

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 平安银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 9 月 2 日

基金经理 黄斌斌 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于
2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大
会延续基金合同期限。

其他 如本基金在《基金合同》生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作
日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人
民币 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开
基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

份额（S）或金额

费用类型 （M）/持有期限 收费方式/费率 备注

（N）

认购费 M< 100 万元 0.6% -
100 万元≤M< 500 0.4% -

万元

500 万元≤M 每笔 1000 元 -

M< 100 万元 0.8% -

申购费（前收费） 100 万元≤M< 500 0.5% -
万元

500 万元≤M 每笔 1000 元 -

N< 7 天 1.5% -

赎回费 7 天≤ N< 30 天 0.1% -

30 天≤ N ……
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