公告日期：2024-03-29

长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

本基金管理人以通讯方式组织召开了长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金份额持有人大会，于 2023 年 7 月 10 日表决通过了《关于长城恒康稳健养老目标
一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）修改投资组合比例等有关事项的议案》，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，修订了《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》中的相关内容，并相应更新了《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金产品资料概要》。具体内容详见本基金管理人于 2023 年 7 月 11 日发布的《长城
恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》等法律文件。修订后的《长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金
合同》自 2023 年 7 月 11 日起生效。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信……
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