永赢创业板指数型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-23
永赢创业板指数型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年12月23日
1 公告基本信息
基金名称 永赢创业板指数型发起式证券投资基金
基金简称 永赢创业板
基金主代码 007664
基金合同生效日 2019年09月10日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢创业板指数型发起
式证券投资基金基金合同》、《永赢创业板指数型发
起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年12月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢创业板A 永赢创业板C
下属基金份额类别的交易代码 007664 007665
基准日下属基金份额类
别份额净 值(单位 :人民 1.2220 1.2170
币元)
基准日下属基金份额类
截止基准日下属基金份额 别可供分配利 润(单位 : 108,865,166.22 61,153,507.38
类别的相关指标 人民币元)
截止基准日下属基金份
额类别按照基金合同约
定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单 位:人民币
元)
本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币元/10 2.200 ……
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