公告日期：2024-06-01

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安季享裕定开债

基金主代码 007645

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024 年 5 月 29 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第 1 次

下属分级基金的基金简称 平安季享裕定 平安季享裕定 平安季享裕定
开债 A 开债 C 开债 E

下属分级基金的交易代码 007645 007646 007647

基准日下属分级基金份额净值 1.0880 1.0825 1.0825

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 69,984,533.28 - 2,758,724.98
属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 34,992,266.64 - 1,379,362.49
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.27 - 0.27

金份额）

注：1、平安季享裕定开债 C 类基金份额为 0。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份该类

基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含本数）时，则该类基金可进行收益分配；本基金

每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

3、本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关
规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 4 日

除息日 2024 年 6 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 5 日

权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的
分红对象 本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 6 月 4 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
红利再投资相关事项的说明 于 2024 年 6 月 5 日对红利再投资的基金份额进行确认。2024 年
6 月 6 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机
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