公告日期：2023-06-28

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安季享裕定开债

基金主代码 007645

基 金 合 同 生 2019 年 9 月 4 日

效日

基 金 管 理 人 平安基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 平安银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书

等。

收 益 分 配 基 2023 年 6 月 21 日

准日

有 关 年 度 分 2023 年度第 1 次

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 平安季享裕定开债 A 平安季享裕定开债 C 平安季享裕定开债 E

金 的 基 金 简

称

下 属 分 级 基 007645 007646 007647

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.0899 1.0802 1.0802

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 83,851,519.47 - 4,025,540.33

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

截 止 41,925,759.74 - 2,012,770.17

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.3270 - 0.259

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：1、平安季享裕定开债 C 类基金份额为 0。

2、在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份该类
基金份额可分配利润金额高于 0.05 元（含本数）时，则该类基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。

3、本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 29 日

除息日 2023 年 06 月 29 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 6
月 29 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额，本基金注册登记机构将于 2023 年 6 月 30 日对
红利再投资的基金份额进行确认。2023 年 7 月 3 日
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