公告日期：2021-07-23

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 22 日
送出日期：2021 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安季享裕定开债 基金代码 007645

下属基金简称 平安季享裕定开债 A 下属基金交易代码 007645

下属基金简称 平安季享裕定开债 C 下属基金交易代码 007646

下属基金简称 平安季享裕定开债 E 下属基金交易代码 007647

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每三个月开放一次,每年 3、6、
运作方式 定期开放式 开放频率 9、12 月的 10 号固定开放；每
次开 1-20 个工作日

开始担任本基金基金 2019 年 9 月 4 日

基金经理 张文平 经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 7 日

其他 无

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存
款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成
的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因
持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受

上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持……
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