公告日期：2024-10-16

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 银河天盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金

合同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年10月8日

有关年度分红次数的说 2024年度第三次分红

明

下属分级基金的基金简 银河天盈中短债A 银河天盈中短债C

称

下属分级基金的交易代 007635 007636

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1642 1.1473

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 51,371,574.57 5,539,885.40

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0800 0.0800

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按

2024年10月18日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将

红利再投资相关事项的说明 于2024年10月21日直接计入其基金账户，2024年10月22日起可

以查询、赎回。

3. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月21日自

基金托管账户划出。……
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