公告日期：2024-07-10

银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 银河天盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券投资
基金基金合同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年7月1日

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 银河天盈中短债A 银河天盈中短债C

下属分级基金的交易代码 007635 007636

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值（单 1.1627 1.1469

下属分级基 位： 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润

标 （单位:人民币元） 18,997,341.86 8,898,009.67

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.0300 0.0300

份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月12日

除息日 2024年7月12日

现金红利发放日 2024年7月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年7月12日的基金份额净值计
红利再投资相关事项 算确定。

的说明 2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于2024年7月15日直接计入其
基金账户，2024年7月16日起可以查询、赎回。

3.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年7月15日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。

2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2） 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更
改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。 对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

3)请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于2024年7月12日前（不含7月12日……
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