公告日期：2024-06-13

银河天盈中短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银河天盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金

合同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说 2024年度第一次分红

明

下属分级基金的基金简 银河天盈中短债A 银河天盈中短债C

称

下属分级基金的交易代 007635 007636

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1608 1.1453

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 21,220,203.53 9,185,627.28

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0200 0.0200

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年

6月17日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于

红利再投资相关事项的说明 2024年6月18日直接计入其基金账户，2024年6月19日起可以查询、

赎回。

3. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月18日自基金

托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

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