公告日期：2025-10-27

中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转

换业务的公告

公告送出日期：2025 年 10 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中欧润逸债券

基金主代码 007619

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧润逸 63
公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《中欧润逸 63 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定

申购起始日 2025 年 10 月 29 日

赎回起始日 2025 年 10 月 29 日

转换转入起始日 2025 年 10 月 29 日

转换转出起始日 2025 年 10 月 29 日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金第一个封闭期的起始之日为基金合

同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第 63 个月度对日的前一日。第

二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期

起始之日所对应的第 63 个月度对日的前一日，依此类推。本基金自封闭期结束

之日的下一个工作日起或下一封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎

回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放

日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时

间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于 2025 年 10 月 29 日（含当日）进入开放期，开
放时间为 2025 年 10 月 29 日（含）至 2025 年 11 月 7 日（含），在此期间接受投
资者的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购基金份额的单笔最低金额为1元（含申购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购基金份额的单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.06%

100 万元≤ M <200 万元 0.03%

M≥200 万元 每笔 1000.00 元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.60%

100 万元≤ M <200 万元 0.30%

M≥200 万元 ……
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