中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-25
中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧润逸债券 基金代码 007619
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司
基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
本基金以封闭期和开放期
相结合的方式运作。本基金
第一个封闭期的起始之日
为基金合同生效日,结束之
日为基金合同生效日所对
运作方式 定期开放式 开放频率 应的第 63 个月度对日的前
一日。第二个封闭期的起始
之日为第一个开放期结束
之日次日,结束之日为第二
个封闭期起始之日所对应
的第 63 个月度对日的前一
日,依此类推。
开始担任本基金基金 2024 年 1 月 11 日
基金经理 管志玉 经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 17 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
其他 进行表决。基金暂停运作时,上述连续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起算。
在任一开放期……
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