嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-22
嘉实沪深 300 红利低波动交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金 2024 年第一次收益分配公告
公告送出日期:2024 年 2 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接
基金主代码 007605
基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深 300 红利
公告依据 低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉
实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2024 年 1 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
接 A 联接 C
下属分级基金的交易代码 007605 007606
基准日基金份额净值 1.2842 1.2666
(单位:元)
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元) 50,021,840.99 18,493,299.60
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例 10,004,368.20 3,698,659.92
计算的应分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.2310 0.1990
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红
注:(1)根据《嘉 实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》,本基金每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金上半年、下半年
各至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20 %;(2) 截止基准日按照基
金合同约定的分红比例计算: 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 A 的应分配金额为每份基
金份额应分配金额 0.02308 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.2308 元;嘉实沪深 300 红利
低波动 ETF 联接 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01986 元, 即每 10 份基金份
额应分配金额 0.1986 元;(3)本次实际分红方案为:嘉实沪深 ……
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