泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-06-18
泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
泰康润颐 63 个月定期开放债券型
证券投资基金 2021 年第一次分红公告
公告送出日期:2021 年 6 月 18 日
泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券
基金主代码 007600
基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康润颐 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值(单 1.0298
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 237,708,084.60
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1030
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 21 日
除息日 2021 年 6 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 6 月 22 日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2021 年 6 月
21 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 6 月 22 日直接计入其基金账户,2021 年 6 月 23 日起
可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 6 月 22 日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放……
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