公告日期：2021-05-18

　　工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 18 日
工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞弘 3 个月定开发起式债券
基金主代码 007585
基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基
金合同》的有关约定
收益分配基准日 2021 年 5 月 10 日
截止收益分配基
准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0121
基准日基金可供分配利润（单位： 人民
币元） 170,205,911.91
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位： 人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.120
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第七次分红，
2021 年第四次分红

注： 1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资。
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 19 日
除息日 2021 年 5 月 19 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 20 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
年 5 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

工银瑞信瑞弘 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
第 3 页 共 3 页
基金份额免收申购费用。

注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 5 月 20 日自基金托管账户......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。