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公告日期:2022-12-02
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金第一次分红公告
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 2 日
1. 公告基本信息
基金名称 宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
基金简称 宝盈中证 100 指数增强
基金主代码 213010
基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈
中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈中证 100 指数增强 A 宝盈中证 100 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 213010 007580
基准日下属分级
基金份额净值(单 1.897 1.847
位:人民币元)
基准日下属分级
基金可供分配利 133,949,447.27 3,266,424.66
截止基准日下属分级基 润(单位:人民币
金的相关指标 元)
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的 26,789,889.46 653,284.94
应分配金额(单
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 1.8000 1.7000
基金份额)
注:根据《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的 前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配 利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 5 日
除息日 2022 年 12 月 5 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金第一次分红公告
金份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 12 月 5
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2022 年 12 月 6 日对红利再投资的基金份额进
行确认并通知各销售机构,2022 年……
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