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发表于 2023-04-07 09:03:03 股吧网页版
中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-04-07


中航瑞明纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 3 月 24 日
送出日期:2023 年 4 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞明纯债 基金代码 007555

下属基金简称 中航瑞明纯债A 中航瑞明纯债C

下属基金代码 007555 007556

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-04-10 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-04-10

基金经理 茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资
回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易
的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次
级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款、定
投资范围 期存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证
监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易
可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和
财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、
主要投资策略 利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,
确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类
证券之间的配置比例。1、久期策略2、期限结构策略3、类属配置策略4、信用债投资
策略5、回购投资策略6、个券挖掘策略7、资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股
票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

……
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