公告日期：2021-08-25

中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年08月25日
送出日期： 2021年08月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中加优享纯债债券 基金代码 007480
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 2020年01月20日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
颜灵珊 2021年05月20日 2013年06月27日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、同业存单、债
券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债-总全价(1-3 年)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低

于混合型基金与股票型基金。

注：详见《中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费） M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.05%
N≥30天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用 会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80％，债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、
市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造
成个券价格表现低于预期的风险。
2、本基金的其他风险主要包括：市场风险（主要包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、
购买力风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包
括但不限于部分投资标的流动性较差的风险、巨额赎回风险、 启用侧袋机制等流动性风险管理工具
带来的风险）、操作和技术风险、合规性风险、模型风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销
售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资……
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