公告日期：2021-05-25

中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年05月25日

送出日期：2021年05月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加优享纯债债券 基金代码 007480

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020 年 01 月 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

于跃 2020年03月04日 2012年05月18日

颜灵珊 2021年05月20日 2013年06月27日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、同业存单、债
券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

投资范围 本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
主要投资策略 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 中债-总全价(1-3 年)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低

于混合型基金与股票型基金。

注：详见《中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.60%

申购费（前 100万≤M<500万 ……
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